Mutabakat
Banka mutabakat programı: işaretle, not bırak, değişirse haberin olsun
Banka mutabakatı, banka kayıtlarıyla kendi kayıtlarınızı karşılaştırıp eşleşmeyeni bulma işidir — ve çoğu şirkette hâlâ ekstre indir, Excel'e yapıştır, elle karşılaştır döngüsüyle yapılır. Anlık Bakiyem'in mutabakat modu bu döngüyü kaldırır: hareketler bankadan zaten akmaktadır; ekip eşleşen kalemleri doğrudan panoda işaretler.
Mutabakat modu nasıl çalışır?
Mutabakat moduna girersiniz, incelediğiniz dönemin hareketleri önünüzdedir. Eşleştirdiğiniz kalemi işaretlersiniz; emin olmadığınıza sonraki bakacak kişi için not düşersiniz. Seçtiğiniz kalemlerin anlık toplamı ekranda birikir — cetvel tutturamama derdi kalmaz.
İlerleme ekip genelinde görünür: kim neyi işaretledi, ne kadar kaldı, tek bakışta okunur.
İşaretlediğiniz hareket bankada değişirse ne olur?
Mutabakatın en sinsi hatası budur: siz işaretledikten sonra banka kaydı düzeltilir ve mutabakatınız sessizce geçersizleşir. Anlık Bakiyem işaretli bir hareketin bankada değiştiğini fark ederse uyarı üretir; hangi kalemin yeniden bakım istediğini bilirsiniz.
Bu, elle tutulan hiçbir tabloda olmayan bir güvencedir.
Muhasebeyle bağlantısı ne?
Mutabakatı biten onaylı hareketler Odoo'ya aktarılabilir; QuickBooks kullanıyorsanız bakiye ve Büyük Defter verileri salt okunur karşılaştırılır. Böylece mutabakat sonucu muhasebeye elle taşınmaz.
Tüm bu akış aynı yetki düzeninde çalışır: kim hangi şirketi ve hesabı görüyorsa mutabakatını da onu görür; önemli işlemler denetim kaydına yazılır.
MUTABAKAT MODUNDA NELER VAR
- İşaretleyin, not düşün, ilerlemeyi görün
- İşaretli hareket değişirse uyarı
- Seçtiğiniz kalemler için anlık toplam
- Gördüğünüzü süzün, arayın ve dışa aktarın
- Önemli işlemler için denetim altyapısı
- Onaylanan hareketleri Odoo’ya gönderin
Sık sorulanlar
- Banka mutabakatı için hâlâ Excel gerekir mi?
- Gerekmez. Hareketler bankadan otomatik akar; işaretleme, not, ilerleme ve seçili kalemlerin anlık toplamı panonun içindedir. İsterseniz yine Excel'e dışa aktarabilirsiniz.
- Birden çok kişi aynı anda mutabakat yapabilir mi?
- Evet; mutabakat ekip işidir. Notlar kişiler arasında bağlam taşır, ilerleme ortak görünür, yetki kapsamı kimin hangi hesapta çalışacağını belirler.
- Geçmiş dönem mutabakatı yapılabilir mi?
- Organizasyon onayıyla hareket geçmişi 365 güne kadar şifreli tutulabilir; kapsam içindeki geçmiş dönemler mutabakata hazırdır.
DİĞER YAZILAR