التسوية البنكية
برنامج التسوية البنكية: أشّر ودوّن واستلم تنبيهًا عند التغيير
التسوية البنكية تعني مقارنة سجلات البنك بسجلاتك والعثور على ما لا يتطابق — وما زالت تُنجز في معظم الشركات بدورة تنزيل الكشف واللصق في Excel والمقارنة اليدوية. وضع التسوية في Anlık Bakiyem يلغي هذه الدورة: الحركات تتدفق أصلًا من البنك؛ ويؤشّر الفريق على البنود المتطابقة مباشرة على اللوحة.
كيف يعمل وضع التسوية؟
تدخل وضع التسوية وأمامك حركات الفترة. تؤشّر على ما طابقته؛ وحيث لست متأكدًا تترك ملاحظة للمراجع التالي. ويتراكم على الشاشة مجموع فوري للبنود التي اخترتها — فلا معاناة مع موازنة الجداول.
التقدم مرئي للفريق كله: من أشّر على ماذا وكم تبقّى، يُقرأ بنظرة واحدة.
ماذا لو تغيّرت حركة مؤشَّرة لدى البنك؟
هذا أخبث أخطاء التسوية: بعد تأشيرك يُصحَّح سجل البنك فتفسد تسويتك بصمت. عندما يلاحظ Anlık Bakiyem أن حركة مؤشَّرة تغيّرت لدى البنك يصدر تنبيهًا؛ فتعرف تحديدًا أي بند يحتاج نظرة أخرى.
لا يمنحك أي جدول يدوي هذا الضمان.
ما علاقته بالمحاسبة؟
يمكن إرسال الحركات المعتمدة بعد التسوية إلى Odoo؛ وإذا كنت تستخدم QuickBooks تُقارن الأرصدة ودفتر الأستاذ للقراءة فقط. فلا تنتقل نتيجة التسوية إلى المحاسبة يدويًا.
يعمل التدفق كله بقواعد الوصول نفسها: من يرى شركة وحسابًا يرى تسويتهما؛ وتُسجَّل العمليات المهمة في سجل التدقيق.
داخل وضع التسوية
- تعليم وملاحظات ومتابعة للتقدّم
- تنبيه عند تغيّر حركة معلَّمة
- مجاميع فورية لما تختاره
- رشّح وابحث وصدّر ما تراه
- بنية تدقيق للإجراءات المهمة
- إرسال الحركات المعتمدة إلى Odoo
الأسئلة الشائعة
- هل ما زلت بحاجة إلى Excel للتسوية البنكية؟
- لا. تتدفق الحركات تلقائيًا؛ والتأشير والملاحظات والتقدم والمجموع الفوري للبنود المختارة كلها داخل اللوحة. ويمكنك التصدير إلى Excel متى شئت.
- هل يمكن لعدة أشخاص إجراء التسوية معًا؟
- نعم؛ التسوية عمل جماعي. تنقل الملاحظات السياق بين الأشخاص، والتقدم مشترك، ويحدد نطاق الوصول من يعمل على أي حساب.
- هل يمكن تسوية فترات سابقة؟
- بموافقة المؤسسة يُحفظ سجل الحركات مشفّرًا حتى 365 يومًا؛ والفترات السابقة ضمن هذا النطاق جاهزة للتسوية.
مقالات أخرى